Dział Skarbu (Treasury) PMI SCE

Dział Skarbu (Treasury) PMI SCE wspiera wszystkie procesy finansowe w ramach obszaru skarbu w podmiotach należących do grupy spółek Philip Morris International Inc. („PMI”) obsługiwanych przez PMI Service Center Europe Spółka z o.o. („PMI SCE”). Do naszych aktywności należą: procesowanie wielkokwotowych płatności, monitorowanie warunków kredytowych klientów, księgowość bankowa, przygotowywanie krótkoterminowych i długoterminowych prognoz przepływów pieniężnych dla celów operacyjnych, administrowanie kontami bankowymi, a także przygotowywanie różnego rodzaju raportów finansowych.

Dział składa się z zespołów, które reprezentują różne obszary:

• Zarządzanie Skarbem,
• Zarządzanie Kredytami,
• Należności i Księgowość Bankowa,
• PM Finance Back Office, który jest częścią wewnętrznego banku PMI.

Zespół Zarządzania Skarbem zajmuje się krótkoterminowymi i średnioterminowymi prognozami przepływów pieniężnych, procesowaniem płatności manualnych, przygotowywaniem różnego rodzaju raportów, np. dotyczących efektywności zabezpieczeń, raportów dla banków centralnych, raportów

Gwarancji bankowych. Zespół ten jest odpowiedzialny za zarządzanie strukturą kont bankowych oraz dostępami autoryzacyjnymi dla bankowości elektronicznej, otwieranie i zamykanie rachunków bankowych w imieniu podmiotów z grupy spółek PMI, kontakty z bankami. Do opisanych powyżej odpowiedzialności należy dodać również kontrolę płatności pomiędzy podmiotami z grupy spółek PMI oraz ich weryfikację na potrzeby krótkoterminowych prognoz przepływów pieniężnych.

Zgodnie z wymogami pmi dotyczącymi gwarancji bankowych wystawionych na rzecz kontrahentów, przeprowadzane jest monitorowanie opłat bankowych, dat zapadalności i odnowienia gwarancji. Zespół ten zajmuje się też wprowadzaniem systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do procesowania płatności i pobierania wyciągów bankowych, a także zapewnianiem kontroli nad prawami dostępów.

Zespół Zarządzania Kredytami jest odpowiedzialny za przetwarzanie zleceń sprzedaży, ocenę ryzyka oraz obliczenia limitów kredytowych klientów, utrzymanie bazy danych klientów oraz za przygotowywanie raportów. Zespół ten dokonuje analizy zdolności kredytowej dla nowych klientów, a także weryfikuje zdolność kredytową dotychczasowych klientów, proponując w razie potrzeby zmianę warunków płatności i limitów kredytowych. Zespół Zarządzania Kredytami kontroluje sytuacje przekroczenia limitów kredytowych.

Analitycy kredytowi PMI SCE weryfikują treść gwarancji bankowych otrzymanych od klientów zewnętrznych firmy, sprawdzają ocenę banku wystawiającego gwarancję oraz monitorują daty zapadalności takich gwarancji. Specjaliści z zespołu Zarządzania Kredytami przygotowują również szereg raportów dotyczących należności.

Zespół Należności i Księgowości Bankowej jest odpowiedzialny za procesowanie wpływów od klientów, alokowanie wpływów i zadania z zakresu księgowości bankowej. Odpowiedzialni księgowi zajmują się księgowaniem wpływów na kontach klientów i rozliczaniem ich zgodnie z wystawionymi fakturami. Co więcej, zespół ten wykonuje niezbędne analizy poprawności płatności klientów i sprawdza ich zgodność z wymogami proceduralnymi pmi, inicjuje polecenia zapłaty przy użyciu systemów bankowości elektronicznej.

Jednym z najważniejszych zadań tego zespołu jest zapewnienie, aby wszystkie salda z wyciągów bankowych rachunków podmiotów z grupy spółek pmi zgadzały się z saldami przedstawionych w systemie księgowym SAP. Uzgodnienia kont są dokonywane miesięcznie jako część procesu zamykania miesiąca, czemu towarzyszy również przygotowywanie różnorodnych raportów zgodnie z wymogami PMI.

Kolejnym zespołem jest pm Finance Back Office, który jest częścią wewnętrznego banku pmi. Zajmującego się zarządzaniem gotówką oraz zarządzeniem ryzykiem walutowym w imieniu spółek z grupy Philip Morris. Ten zespół wysoko wyspecjalizowanych analityków potwierdza wszystkie transakcje walutowe a także transakcje rynku pieniężnego i kapitałowego dokonywane przez pm Finance Front Office. Zespół ten monitoruje daty zapadalności transakcji oraz zapewnia terminowe i poprawne ich rozliczenie. Do wachlarza obowiązków PMF Back Office należy dodać kapitalizację odsetek, weryfikację zastosowanych stóp procentowych i opłat bankowych a także przygotowywanie okresowych raportów dotyczących transakcji walutowych czy transakcji rynku pieniężnego.

Wszystkie zespoły z Działu Skarbu wspierają oraz promują procesy ciągłych usprawnień i zmian w obszarze finansów, aktywnie uczestniczą w licznych lokalnych, jak również globalnych projektach przeprowadzanych w PMI. Będąc jednym z trzech głównych działów w PMI SCE Finance, zatrudniając personel o dużym potencjale rozwojowym, a także umożliwiając dostęp do najbardziej zaawansowanej wiedzy i technologii.

Materiały PMI SCE

Outsourcing&More